HSBC GEM（グローバルエマージングマーケット）エクイティ

ファンド名に「GEM」という聞き慣れた言葉が入っていますが、
香港市場のGEM（Growth Enterprise Markets）とは全く関係ありません。
HSBCのGEM（グローバルエマージングマーケット）エクイティファンドです。

これは、先日に引き続きBRICsに注目した株式投資ファンドです。が、
BRICsだけではなく色々な新興諸国の株が組み込まれています。

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なんとこのファンド、
BRICs諸国の、ブラジル・ロシア・インド・中国、全てが投資対象です。
このファンドを買えば、BRICs全てが盛り込まれています。(^○^)
→関連記事「Q10.BRICsって何ですか？紅茶のことですか？（・ω・;」

ちなみに、ブラジルを中心としたファンドは先日記事に書きました。
→関連記事「Merrill Lynch ラテンアメリカファンド」

しかもこのファンド、BRICs諸国だけでは飽き足らず？（笑）
韓国・台湾のITハードウェア企業から、南アフリカ・イスラエルの銀行まで
組み込み銘柄は多岐に渡り、なかなか面白そうなファンドです。
まず、日本では考えられないファンドですね。

ファンドハウスはHSBCアセットマネジメント、
www.morningstar.co.ukのファンドレイティングの評価は「★★」です。
ファンドの種類はEquity Fundで、新興諸国の株式に投資するファンドです。
総資産額は、132,670,000米ドル（約139億3千万円）の規模に及びます。

HSBC GIF Global Emerging Markets Equity


※PDFファイルをご覧になるにはアクロバットリーダーが必要です。























【投資対象国】

組み込まれている投資対象国は、2005年2月28日現在以下のとおりです。

１位　韓国　 18.9%
２位　台湾　 13.3%
３位　南アフリカ　　　 13.2%
４位　ブラジル 11.2%
５位　中国 6.7%
５位　メキシコ 6.7%
７位　インド　4.6%
８位　マレーシア4.0%
９位　ロシア3.9%
10位　イスラエル2.8%
その他の国　11.2%

と、見事にバランス良く、数多くの国に分散されています。



南アフリカのことはよく分かりませんが、このポートフォリオを見ると、
南アフリカの事をちょっと調べてみたくなりましたね。(^ー^)
それにしても南ア13.2%というのは、随分思い切ったポートフォリオです。

イスラエル2.8%というのも、少し興味がそそります。
ここ数ヶ月間のうちに、中東和平が活発に進んでいることを考えると、
イスラエルの株式というのも期待できるのかもしれません。

南アフリカとイスラエル、研究の余地大です。(^ー^)

ちなみにこのファンドでは、
南アフリカのStandard Bankの株式が1.9%、イスラエルのBank Hapoalimの株式が1.9%、
組み込まれています。



【組み込み銘柄】

１位　Samsong Electronics（韓国・ITハードウェア）　6.6%
２位　Petroleo Brasileiro（ブラジル・石油）　3.3%
３位　Taiwan Semiconductor（台湾・ITハードウェア）　2.3%
４位　Kookmin Bank（韓国・銀行）　2.0%
５位　Standard Bank（南アフリカ・銀行）　1.9%
５位　Bank Hapoalim（イスラエル・銀行）　1.9%
７位　Turkcell Iletisim Hizmet（トルコ・通信）　1.8%
８位　MTN Group（南アフリカ・通信）　1.7%

個人的には、サムソンの液晶モニタ使っていますし、好きな会社なのですが、
「GEM（新興諸国）エクイティ」というファンド名がついてるのに、
サムソン株が6.6%も入っているのはどうかと思いますが。。。

サムソン株って、ファンドマネージャーの考えるいわゆる安全パイなのでしょうか？
安全パイと言えば、クックミン銀行やスタンダード銀行もそんな気がしますが。
少なくとも、両銀行とも日本の銀行よりも格付けがずーっと上ですから。

上位組み込み銘柄だけを見ると、「GEM（新興諸国）エクイティ」と言ってる割に
いまいち面白味に欠ける感じがしないでもないです。



【パフォーマンス】

このファンドのパフォーマンスですが、まぁ悪くは無いようなのですが、
リスクの割にはいまいち物足りなさを感じます。１年保有で約12%の利回りでした。

３ヶ月　＋13.1%
１年　 ＋12.2%
３年　 ＋57.6%
５年　 -0.8%

HSBC GIF Global Emerging Markets Equityは、
HSBCパワーバンテージ口座で、最小ロットはUS$1000以上で、US$1000単位で購入が可能です。

来月あたり、このHSBC GIF Global Emerging Markets Equityか、
Merrill Lynch International Investment Funds - Latin American Fundのどちらかを買ってみようかと思います。(^ー^;

実際に買ったらまたみなさんにご報告しますね。


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商社マンの目 ブラジルは、いま―「21世紀の大国」への挑戦
　・ブラジルはいろいろな意味で「大国」です。
　・まず「インフレ大国」=年率900%をこえる超インフレ社会、
　・そして「デノミ大国」=20余年の間に3度のデノミ、
　・そして「債務大国」=世界有数の借金大国
　・しかし国際情報通は、ブラジルこそ無限の可能性を秘めた「21世紀の大国」だと指摘しています。
　・来世紀の大いなる飛躍をめざすブラジルからの詳細なレポートです。


やがてインドの時代がはじまる―「最後の超大国」の実力
　・「21世紀は中国の時代ではなく、インドの時代となるだろう」
　・世界一のソフトウェア輸出額を誇り、英語話者数世界一、
　　世界最大の民主主義国家でもあるインドのダイナミズムを活写

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Comments

kz＠銅鑼湾さん、こんばんわ！
GEM（グローバルエマージングマーケット）エクイティ。ものすごい興味を持ってしまいました。
まだまだ世界には未知の国がたくさんありますね。

ちなみに私は南アのランド債をすこしだけ持っていますが、債権だけじゃものたりません（笑）。

調査する価値大ですね！

Posted by しゃけお at 2005年02月28日 23:21

こんばんは。
昨日は「経理リーマンの永遠の旅行者への投資道」ブログへまたまたコメント頂きありがとうございます。
橘玲さんは大好きなんです。
ブログもまだまだ試行錯誤で、永遠の旅行者についてもっと書きたいことも色々あるんですが、仕事で遅かったりで平日は日々の日本株の話題が中心になってます。

それにしてもいつ見ても内容が濃いですね。
確かに新興諸国ファンドで巨人サムソンを組み入れるのはどうかとも思いますが、おっしゃるとおり日本では絶対これだけのファンドはないですよね。
昨日のラテンアメリカファンドも面白そうですね。
ダントツ最下位のアルゼンチンは私もまだリスクが高くとても手を出せませんが、仕事でアルゼンチン在住の友人がいるので特に関心を持っています。

これからもよろしくお願いします。

Posted by 永遠の旅行者 at 2005年02月28日 23:59

kz＠銅鑼湾さん、
いつ見てもコンテンツのレベルが高いですね。
相互リンクの数もすさまじく、自分のリンクを探すのに一苦労です。　(^^♪

日本の銀行預金と比較すると、とっても魅力的な運用実績ですね。

また、元金が大きくなれば、年利10%-20%でも十分に目標達成できますよね。

問題は、元金を大きくする方法ですが。。。　(^^♪

kz＠銅鑼湾さんは、バリにホテル。
私は近所にジャズクラブです。
早いところ、ラット抜けしなくちゃ！

Posted by まる at 2005年03月01日 11:10

kz＠銅鑼湾さん、こんにちは。

最近はファンド特集なんですね。ほんとにすごい国際金融・経済情報の中心的サイトになりそうですね。今後楽しみにしてます。

余命診断の余命君みんなでやってみました。仕事場で爆笑です。ちなみに私はゴーストで10年位前に死んでるそうです。その他の同僚は、事故で即死、癌で病死などです。

アキ

Posted by カウンセラーの株式投資を主とした勝つ投資ノウハウ at 2005年03月01日 11:13

初めまして。
最近こちらに辿り着きまして、早速MylogListに追加させていただきました。
私も中国株は少々やっておりまして、ペトロチャイナやチャイナシッピングなど数銘柄保有しています。
これからもよろしくお願いします。

Posted by yukihirh at 2005年03月01日 11:53

いやー全く気が付きませんでした。
私はてっきりGEM市場のモノばかり集めたファンドと思っていました。
教えていただいて本当に良かったです。
「直ぐ買う課」の私としては是非買ってみたいファンドです。
先日、PCで株購入の注文を出しましたら、上手く行きませんでした。
取引開始のサイン入り書類を送らなければいけないのかな？
今頃こんなこと尋ねて恥ずかしいのですが教えてください。

Posted by akaba at 2005年03月01日 20:47

しゃけおさん、こんばんは！(^ー^)

GEMエクイティ、面白そうでしょ？！
南アやイスラエルの株って、そうそう買えませんからね〜。
将来的にも面白そうですしね！

しゃけおさん、ランド債買ってるんですね〜？すごい！
ランド債って、金利何％くらいつくんですか？

Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年03月01日 21:15

永遠の旅行者さん、こんばんは！(^ー^)

橘さんの本、面白いですよね！
マネロンなんかは、面白くて何度も読み込んでしまいました。
僕は、あの本に影響されて香港に口座を開設しまった口ですから（笑

お仕事お忙しそうですが、身体に気をつけて頑張ってくださいね。
インフルエンザで寝込んで痛感しましたが、やっぱ身体が資本ですから。
ブログの更新も楽しみにしていますよー。

後で色々と、HSBCのファンドカタログを見てみましたが、
巨人サムソンは、結構色んなファンドに組み込まれていますね。
やはり、アンパイなのでしょうかね。(^O^;

ラテンアメリカファンドは、少し買ってみようかな〜と思っています。
僕的には、ブラジルの素材関連銘柄にとても魅力を感じています。

ブラジル＋メキシコで９割を占めるファンドですから、
比較的集中投資されているファンドですね。
上がるときは「ぐぐぐいのぐいっ！」って上がると思うんですが（笑）

どう思います？

Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年03月01日 21:25

まるさん、こんばんは！(^ー^)

> いつ見てもコンテンツのレベルが高いですね。

ありがとうございます〜〜。m(_ _)m
お世辞といえども、とても嬉しいお言葉！（笑）
３日坊主の僕にとって、ブログ継続の励みになります。

確かにオフショアのファンドは利回りが抜群にいいです♪
こんな商品群をたくさん知ってしまうと、日本の銀行に
定期預金を預ける気が全く起こりませんね(笑）

まるさんの言うとおり、突っ込む元本をデカクしたいですね。
元本デカクすれば、同じ1%でも効果が絶大ですからね。

将来のバリ島ホテルと、まるさんのジャズクラブ楽しみ♪
早く実現させたいですね！頑張りましょう！(^○^)

Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年03月01日 21:36

アキさん、こんばんは！(^ー^)

はい、ここ最近はオフショアファンド特集です（笑）
っていうか、自分自身も勉強中なんですけど、
ほんと、色々調べると海外の金融機関は、面白いファンドが
盛りだくさんですよ〜〜。

もっともっとたくさん調べて、オフショアファンドカタログを
作りたいですね☆

> 余命診断の余命君みんなでやってみました。

おぉ！余命診断やってみたんですね（笑）
アキさんの、診断結果「10年位前にすでに死んでる」というのが
妙に笑えるんですが・・・（笑）

アキさんはゴーストだったんですね〜〜。(^○^;
それにしても、職場の皆さん方、不幸な死に方ばかりですね（汗
みなさまのご健康をお祈り申し上げます！（＾人＾;

Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年03月01日 21:42

yukihirhさま、はじめまして！(^ー^)

> 早速MylogListに追加させていただきました。

ありがとうございます。m(_ _)m
こちらも早速リンクに追加させていただきますね！

ペトロチャイナはようやく上昇気流(?)ですかね？
楽しみですよね。お互い頑張りましょうね〜！
こちらこそ、今後もどうぞよろしくお願いしますっ！

Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年03月01日 21:46

akabaさん、どーもー。(^ー^)

「GEM」確かに勘違いしやすいですよね。

> 「直ぐ買う課」の私としては是非買ってみたいファンドです。

akabaさん、「直ぐ買う課」だったんですか〜？！（笑）
それ、ある意味頼もしいですけど、ある意味危険ですね（笑）
変なもの掴まされないように気をつけてくださいね！

> 先日、PCで株購入の注文を出しましたら、上手く行きませんでした。
> 取引開始のサイン入り書類を送らなければいけないのかな？
> 今頃こんなこと尋ねて恥ずかしいのですが教えてください。

いや、全部ネット上で完結しますよ。
パワーバンテージ香港ドルからの購入ですよね？

でも、注文してから約定がネット上に表示されるのは
２〜３日後になると思いますが。。。

書類を送るとか、そんな面倒なことは無いですよ。
ひょっとして、指値が小さすぎたか大きすぎたかってことは
ありませんか？

Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年03月01日 22:03

ランド債は、僕が買った（去年の中ごろ）ものは９％台でした。もうちょっと前は１０数パーセントでしたよ。
今は結構低下してきて、７〜８％かもしれませんが、資産の中のアクセントになって、結構楽しいです。

Posted by しゃけお at 2005年03月01日 23:12

しゃけおさん

なるほどーー。利率結構いいんですね。
ランド債とか買ってみると、遠い国南アフリカが、
なんか少し身近になった気がしませんか？

海外の投資って、それがあるから楽しいんですよね〜。
ほんと、いいアクセントになりますね。

Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年03月02日 21:57

TB乙です。ｲｪ━━ヽ(*ﾟДﾟ)人(ﾟДﾟ*)ﾉ━━━ィ
サムスン電子は、成長率も高く、電子機器メーカーとしては最高クラスの利益1兆円だってのに、時価総額が大したことなく、PERは割安に放置されてるものと判断しております。
ファンドの組み込み比率が高いのも頷けるかなと。
これはひとえに北朝鮮リスクプレミアムということかと考えております。
大変ですね。
そういやイスラエルも優秀なテクノロジー系のベンチャー企業が多くあり、ナスダック市場に上場しているものは投資したことあります。
ああいう小さい国は、はなっから世界を相手に商売を考えるのでグローバルな企業が育ちやすいんですかね〜。
(´ー｀)

Posted by LAH9000 at 2005年03月04日 11:44

LAH9000さん、こんばんは！(^ー^)

なるほどーー。
サムスンは北朝鮮リスクプレミアム。頷けます。

それにしてもイスラエルのベンチャーはすごいですよね。
はなっから世界を相手に商売を考える。。。
日本も是非是非、見習いたいものです！

Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年03月04日 21:42

[HSBC GEM（グローバルエマージングマーケット）エクイティ]
に関するスレッドを掲示板のほうにたてました。

引き続き掲示板のほうで、このファンドに関する情報交換を
しましょう〜。(^ー^)よろしくお願いします。

http://jbbs.livedoor.jp/business/3501/

Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年03月06日 13:46

今日、ＨＳＢＣのＨＰでHSBC Global Emerging Markets Equity Freestyle Fundというfundを見つけました。

ラテンアメリカ、アフリカ、東ヨーロッパ、アジア、中東に投資するファンドです。石油の値上がり傾向から中東やエジプトに投資するファンドを探していたので、これに投資したいのですが、このファンドについてなにか情報や感想をお持ちの人がいましたら、コメントお願いします。

まだ非常に新しいファンドのようで、成績は不明です。しかし、Ｂricsは随分上がってしまい、こうゆうファンドは通常は初期から投資していたほうが値上がり幅が大きいことが多いので、初期の今の内に投資したいと思います。

ＨＳＢＣのＨＰより２００６年３月２３日が開始日のようです。

Posted by 夜間飛行 at 2006年04月23日 22:53

初めまして。つい最近HSBC香港に口座を開設し、いつも参考にさせてもらっています。

このたび、インターネットバンキングでHSBC Global Emerging Markets Equity Freestyle Fundを購入した（はず？）のですが、購入したことがネットのポートフォリオに反映されるのはいつ頃になるのでしょうか？

購入して２日間がたちますが、ネットの残高照会を見てもいまだにinvestmentのところは何もありません。果たして購入できているのか不安になります。

どなたか教えていただければ、助かります。よろしくお願いします。

Posted by ジャック・バウワー at 2006年10月05日 14:45